خبر : ۵ سیگنال که نشان می‌دهند بیت کوین اوج تاریخی خود را می‌شکند!

تحلیل مجموعه‌ای از شاخص‌های قیمتی و معیارهای بازار حاکی از آن است که بیت کوین (BTC) احتمالاً قبل از پایان سال ۲۰۲۵، رکورد قیمتی تازه‌ای را به ثبت خواهد رساند و از بالاترین قیمت تاریخی پیشین خود فراتر خواهد رفت.

رسانه کوین‌تلگراف (Cointelegraph) در گزارش تازه خود اشاره می‌کند که ترکیبی از عوامل مثبت، چشم‌انداز افزایش قیمت بیت کوین را تقویت کرده است. حجم قابل توجه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین، فضای امیدوارکننده پیرامون انتخابات آتی آمریکا و همچنین تحلیل‌های تکنیکال و داده‌های آنچین، همگی حاکی از حرکت این ارز دیجیتال به سمت ثبت قله قیمتی جدیدی در تاریخ خود هستند.

چشم‌انداز رسیدن بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار در سایه احتمال بازگشت ترامپ

گروهی از کارشناسان بازار ارزهای دیجیتال معتقدند افزایش اخیر قیمت بیت کوین و عبور آن از مرز ۷۳ هزار دلار، ارتباط مستقیمی با افزایش احتمال پیروزی دونالد ترامپ (Donald Trump) در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری آمریکا دارد. این پدیده در میان معامله‌گران به رالی ترامپ یا معامله ترامپ شهرت یافته است.

داده‌های تحلیلی پلتفرم پلی مارکت (Polymarket) نشان می‌دهد که در آستانه انتخابات ۵ نوامبر (۱۵ آبان)، احتمال پیروزی دونالد ترامپ به ۶۷ درصد افزایش یافته، در حالی که شانس موفقیت کامالا هریس (Kamala Harris)، نماینده حزب دموکرات، تنها ۳۳ درصد تخمین زده می‌شود. با این وجود، نتایج نظرسنجی‌های عمومی حکایت از رقابتی تنگاتنگ دارد و این مسئله پیش‌بینی برنده نهایی را با پیچیدگی‌های خاصی مواجه کرده است.

در ماه‌های گذشته، دونالد ترامپ با اتخاذ مواضع حمایتی از صنعت ارزهای دیجیتال، تلاش کرده است تا خود را به‌عنوان سیاستمداری همسو با این فناوری نوظهور معرفی کند. حضور او در کنفرانس بیت کوین نشویل در ژوئیه ۲۰۲۴ و تعهد به حفظ ذخایر بیت کوین دولت فدرال، نمونه‌های بارزی از این رویکرد به شمار می‌روند. این در حالی است که موضع‌گیری کامالا هریس در قبال ارزهای دیجیتال هنوز شفاف نیست، گرچه تحلیلگران انتظار دارند رویکرد او در مقایسه با جو بایدن (Joe Biden)، انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.

اریک فینمن (Erik Finman)، سرمایه‌گذار موفق و چهره شناخته‌شده در حوزه بیت کوین، چشم‌انداز مثبتی نسبت به تأثیر احتمالی پیروزی ترامپ بر بازار ارزهای دیجیتال ترسیم می‌کند. به باور او، سیاست‌های حمایتی ترامپ می‌تواند ایالات متحده را به قطب اصلی نوآوری‌های مالی دیجیتال تبدیل کرده و جریان عظیمی از سرمایه را به این بازار هدایت کند.

فینمن در این خصوص اظهار داشت:

رویکرد ترامپ می‌تواند محرک قدرتمندی برای رشد بازار ارزهای دیجیتال باشد و رونق چشمگیری را در تمامی بخش‌های این صنعت رقم بزند. پیش‌بینی من این است که در صورت پیروزی او، بیت کوین پتانسیل رسیدن به محدوده ۱۰۰ هزار دلار را در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش خواهد داشت.

تونی سایکمور (Tony Sycamore)، تحلیلگر ارشد مؤسسه آی‌جی استرالیا (IG Australia)، بر این باور است که مسیر حرکتی فعلی بیت کوین، انعکاس‌دهنده دیدگاه مثبت فعالان بازار نسبت به احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات است. به گفته وی، تثبیت قیمت در سطوح بالاتر از ۷۰ هزار دلار می‌تواند اطمینان معامله‌گران به تداوم روند صعودی را افزایش دهد و احتمال عبور از سقف تاریخی ۷۳,۷۹۴ دلاری ثبت‌شده در مارس را تقویت کند. رشد چشمگیر ۱۵ درصدی بیت کوین در ماه اکتبر نیز به تحکیم نگرش خوش‌بینانه نسبت به عملکرد این دارایی دیجیتال در ماه جاری کمک کرده است.

تداوم ورود چشمگیر سرمایه به صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین

بر اساس گزارش تحلیلی فارساید اینوسترز (Farside Investors)، از زمان راه‌اندازی نخستین ETF در ۱۱ ژانویه، این ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری موفق به جذب بیش از ۲۳.۳ میلیارد دلار سرمایه شده‌اند.

علی‌رغم تداوم خروج سرمایه از صندوق GBTC گری‌اسکیل (Grayscale)، سایر صندوق‌های ETF بیت کوین، به‌ویژه صندوق IBIT تحت مدیریت بلک‌راک (BlackRock)، با استقبال چشمگیر سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند. در همین راستا، صندوق IBIT در یک رکوردشکنی قابل توجه طی شش ماه اخیر، موفق به جذب ۶۴۲.۹ میلیون دلار سرمایه تازه در یک روز معاملاتی شد که این امر توانسته خروج سرمایه از GBTC را جبران کند.

روند سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF بیت کوین در هفته جاری شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد در بازه پنج روزه اخیر، این صندوق‌ها موفق به جذب ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه تازه شده‌اند. نقطه اوج این روند در تاریخ ۳۰ اکتبر رقم خورد، جایی که حجم ورودی سرمایه در یک روز از مرز ۸۷۰ میلیون دلار فراتر رفت.

پلتفرم تحلیلی اکونومتریکس (Ecoinometrics)، از معتبرترین ارائه‌دهندگان داده‌های بازار ارزهای دیجیتال، در تحلیل اخیر خود در شبکه اجتماعی ایکس، این موج سرمایه‌گذاری را قدرتمندترین جریان ورودی به صندوق‌های ETF از ماه مارس تاکنون توصیف کرده است. تحلیلگران این مجموعه با اشاره به اهمیت این رویداد تأکید کردند:

این حجم قابل توجه ورود سرمایه، عامل اصلی محرک رشد قیمت بیت کوین در دوره اخیر به شمار می‌رود.

نشانه‌های مثبت در شاخص SOPR بیت کوین: رفتار هوشمندانه معامله‌گران کوتاه‌مدت

تحلیل داده‌های پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) نشان می‌دهد علی‌رغم آنکه جهش اخیر قیمت بیت کوین به بالای محدوده ۷۰ هزار دلار موجب سوددهی بیش از ۹۴ درصد از کل عرضه موجود شده است، اما برخلاف انتظار، این وضعیت به موج گسترده فروش و شناسایی سود منجر نشده است.

شاخص نسبت سود تحقق‌یافته (SOPR) معامله‌گران کوتاه‌مدت، که توسط این پلتفرم تحلیلی محاسبه و منتشر می‌شود، حاکی از آن است که علی‌رغم بازگشت این گروه از سرمایه‌گذاران به محدوده سودآوری، هنوز نشانه‌های حاکی از هیجان‌زدگی یا رفتار احساسی در بازار مشاهده نمی‌شود.

شاخص SOPR یکی از معیارهای کلیدی در تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت است که وضعیت سودآوری یا زیان آن‌ها را نسبت به قیمت اولیه خرید بیت کوین نمایش می‌دهد. در این شاخص، مقادیر بالاتر از عدد ۱ بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از دارایی‌های دیجیتال در معاملات کوتاه‌مدت به سوددهی رسیده‌اند، در حالی که مقادیر پایین‌تر از ۱ نشان‌دهنده غلبه موقعیت‌های زیان‌ده در بازار است.

گزارش تحلیلی کریپتوکوانت نشان می‌دهد شاخص SOPR در حال حاضر در سطح ۱.۰۱۷ درصد قرار گرفته است. این سطح از شاخص حاکی از آن است که معامله‌گران کوتاه‌مدت به تدریج اقدام به شناسایی سود کرده‌اند، اما هنوز فاصله قابل توجهی تا سطوح اشباع خرید و هیجان بازار وجود دارد.

تحلیل کریپتوکوانت از روند هفت ماهه اخیر نشان می‌دهد که در بازه زمانی مارس تاکنون، سطح ۱.۰۳ درصدی شاخص SOPR به عنوان آستانه هشدار برای رفتارهای هیجانی بازار شناخته می‌شده است. این یافته بیانگر آن است که قیمت بیت کوین، با توجه به فاصله معنادار تا این سطح کلیدی، همچنان از پتانسیل رشد قابل توجهی برخوردار است.

تحلیلگران کریپتوکوانت در تکمیل ارزیابی خود خاطرنشان کرده‌اند:

در صورت عبور قیمت بیت کوین از سقف تاریخی و تداوم روند صعودی شاخص SOPR معامله‌گران کوتاه‌مدت، می‌توان انتظار شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار و قدرتمند را در بازار داشت.

رکوردشکنی قراردادهای سود باز: نشانه‌ای دیگر از تقویت روند صعودی بیت کوین

تحلیل داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد که در تاریخ ۲۹ اکتبر، همزمان با صعود مجدد بیت کوین به بالای محدوده ۷۳ هزار دلار برای نخستین بار پس از ماه مارس، حجم قراردادهای سود باز (OI) در بازار معاملات فیوچرز این ارز دیجیتال به سطحی بی‌سابقه در تاریخ معاملات خود دست یافت.

حجم قراردادهای سود باز در بازار فیوچرز بیت کوین با ثبت چشمگیرترین رشد روزانه خود از تاریخ ۳ ژوئن، افزایشی معادل ۲۰ هزار واحد را به ثبت رساند. این جهش قابل توجه که بر اساس قیمت‌های فعلی ارزشی برابر با ۲.۵ میلیارد دلار دارد، موجب شد تا مجموع موقعیت‌های باز به حدود ۶۰۰ هزار واحد، معادل ۴۱ میلیارد دلار، افزایش یابد.

قراردادهای سود باز معیاری کلیدی در بازار مشتقات است که مجموع کل قراردادهای تسویه‌نشده را نمایش می‌دهد. افزایش این شاخص بیانگر سطح بالای مشارکت و اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار بیت کوین است. رشد همزمان حجم موقعیت‌های باز با افزایش قیمت بیت کوین، نشان‌دهنده جریان ورودی سرمایه تازه و تقویت تقاضا در بازار است که این امر خود تأییدکننده استحکام روند صعودی به شمار می‌رود.

خولیو مورنو (Julio Moreno)، از تحلیلگران کریپتوکوانت، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در صورت ادامه رشد تقاضا، هدف بعدی قیمت بیت کوین می‌تواند ۸۴ هزار دلار باشد. او گفت:

بیت کوین نزدیک به ثبت سقف قیمت تاریخی جدیدی است. از منظر ارزش‌گذاری، ۸۴ هزار دلار (نوار بالایی) هدف بعدی خواهد بود.

خولیو مورنو (Julio Moreno)، تحلیلگر ارشد پلتفرم تحلیلی کریپتوکوانت، در تحلیل اخیر خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، محدوده ۸۴ هزار دلاری را به عنوان هدف قیمتی بعدی بیت کوین در صورت تداوم روند فعلی تقاضا مطرح کرده است. وی در تشریح دیدگاه خود اظهار داشت: «بیت کوین در آستانه ثبت قله قیمتی جدیدی قرار دارد و از منظر معیارهای ارزش‌گذاری، سطح ۸۴ هزار دلاری که منطبق با نوار بالایی کانال قیمتی است، می‌تواند هدف بعدی این دارایی دیجیتال باشد.»

شاخص‌های تکنیکال: بیت کوین در آستانه عبور از سطوح مقاومت کلیدی

تحلیل داده‌های مشترک پلتفرم‌های کوین‌تلگراف مارکتس پرو (Cointelegraph Markets Pro) و تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان می‌دهد که بیت کوین در نخستین ساعات معاملاتی وال‌استریت در تاریخ ۲۹ اکتبر، رشدی ۵.۶ درصدی را به ثبت رساند و با رسیدن به سطح ۷۳,۶۰۰ دلار، تنها ۲۰۰ دلار با ثبت قله قیمتی جدید فاصله داشت. با این‌حال، این ارز دیجیتال پیش از دستیابی به این سطح تاریخی، با اصلاح جزئی قیمت مواجه شد.

بررسی نمودار روزانه بیت کوین نکته قابل تأملی را آشکار می‌سازد: شکل‌گیری الگوی کف گرد (rounded bottom) که از الگوهای معتبر برگشتی به شمار می‌رود. در جریان معاملات ۲۹ اکتبر، فعالان خرید موفق شدند با شکست خط گردن این الگو در محدوده ۷۱,۷۰۰ دلار، اعتبار تکنیکال این سیگنال صعودی را تأیید کنند.

تأیید معتبر شکست صعودی الگوی کف گرد منوط به بسته شدن کندل روزانه در بالای سطح یادشده است که در صورت تحقق، می‌تواند بیت کوین را وارد فاز جدیدی از کشف قیمت کند. تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهد هدف قیمتی این الگوی برگشتی در محدوده ۹۱,۳۶۲ دلار قرار گرفته که این سطح، پتانسیل رشد ۲۷ درصدی را نسبت به قیمت‌های فعلی نمایان می‌سازد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی مومنتوم بازار، با قرارگیری در سطح ۶۷ واحدی در تایم‌فریم روزانه، حاکی از غلبه فشار خرید در بازار است. نکته قابل توجه این که این شاخص هنوز با محدوده اشباع خرید در سطح ۷۰ واحدی فاصله دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه برای تداوم روند صعودی است.

بررسی میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) در تایم‌فریم روزانه، شکل‌گیری یک الگوی گلدن کراس را در اوایل ژانویه نمایان می‌سازد. این سیگنال قدرتمند صعودی با عبور میانگین متحرک ۵۰ روزه (نمایش داده شده با خط زرد) از بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (مشخص شده با خط بنفش) شکل گرفت و متعاقباً منجر به رشد چشمگیر ۶۰ درصدی در جفت‌ارز BTC/USD شد.